SEB ImmoInvest - Facts & FiguresDE0009802306

 
Stammdaten und Fondsinformationen
ISIN:DE0009802306
WKN:980230
Fondstyp:Offener Immobilienfonds
Fondswährung:EUR
KAG:SEB Investment GmbH
Auflage:02.05.1989
Geschäftsjahr:01.04. – 31.03.
Mindestanlage:regelmäßig EUR 50,00
(Stand: 17.04.2014)Fondspreise
Ausgabepreis:EUR 36,67
Rücknahmepreis:EUR 34,84
(Stand: 28.02.2014)Performance1)
 kumuliertp.a.
lfd. Jahr- 0,1 %
1 Jahr- 0,9 %
3 Jahre- 5,4 %- 1,8 %
5 Jahre+ 0,1 %0,0 %
10 Jahre+ 25,7 %+ 2,3 %
seit Auflegung+ 218,0 %+ 4,8 %
(Stand: 28.02.2014)Volatilität
1 Jahr0,6 %
3 Jahre3,6 %
5 Jahre2,8 %
10 Jahre2,4 %
seit Auflegung1,8 %
Fondskosten
Ausgabeaufschlag:5,25 %
Verwaltungsvergütung p.a.:0,65 %
Depotbankvergütung:2)0,005 %
Erfolgsabhängige Vergütung:nein
Gesamtkostenquote:3)0,70 %
Stand: 17.04.2014
1) Berechnet nach BVI-Standard für Fonds in Auflösung, ohne Wiederanlage der Ausschüttung in Fondsanteilen seit Kündigung des Verwaltungsmandats. Die Umstellung der Performanceberechnung erfolgte zum 31. Oktober 2013. Historische Performancedaten erlauben keine Prognose für die Zukunft.
2) Wird vierteljährlich erhoben.
3) Gesamtkostenquote für das abgelaufene Fondsgeschäftsjahr. Basierend auf den Aufwendungen insgesamt des vergangenen und geprüften Geschäftsjahres bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen. Gesamtkosten in EUR x 100 / durchschnittliches Fondsvolumen in EUR

Die SEB Investment GmbH hat die Verwaltung des Sondervermögens gekündigt. Die Anteilausgabe und -rücknahme sind eingestellt.
(Stand: 28.02.2014)Fondsstruktur
 Mio. EURin %
Immobilienvermögen1)4.269,9104,1
Bruttoliquidität323,27,9
Sonstige Verbindlichkeiten- 492,8- 12,0
Fondsvermögen4.100,3100,0
(Stand: 28.02.2014)Portfoliostruktur
Fondsobjekte2)118
Anlagestreuung17 Länder
Vermietungsquote (Nettomiete)84,25 %
Leverage-Quote29,4 %
Immobilieninvestitionsgrad102,0 % Ø
März. 13 – Feb. 1495,3 % Min. – 105,0 % Max.
Monatsstichtag104,1 %
(Stand: 28.02.2014)Nutzungsarten (Basis: Jahresnettomietsoll)
Büro76,0 %Balkendiagramm
Handel / Gastronomie9,6 %Balkendiagramm
Kfz5,4 %Balkendiagramm
Andere2,6 %Balkendiagramm
Industrie (Lager, Hallen)2,5 %Balkendiagramm
Freizeit2,2 %Balkendiagramm
Wohnen1,0 %Balkendiagramm
Hotel0,7 %Balkendiagramm
(Stand: 28.02.2014)Größenklassen (Basis: Verkehrswert)
bis 10 Mio. €1,7 %Balkendiagramm
10 - 25 Mio. €10,4 %Balkendiagramm
25 - 50 Mio €21,2 %Balkendiagramm
50 - 100 Mio €26,3 %Balkendiagramm
100 - 150 Mio €13,5 %Balkendiagramm
150 - 200 Mio €15,3 %Balkendiagramm
über 200 Mio €11,6 %Balkendiagramm
(Stand: 28.02.2014)Altersstruktur (Basis: Verkehrswert)
bis 5 Jahre9,5 %Balkendiagramm
5 – 10 Jahre16,6 %Balkendiagramm
10 – 15 Jahre30,0 %Balkendiagramm
15 – 20 Jahre21,2 %Balkendiagramm
mehr als 20 Jahre22,7 %Balkendiagramm
(Stand: 28.02.2014)Mietlaufzeiten (Basis: Jahresnettomietsoll)
bis Ende 20146,2 %Balkendiagramm
bis Ende 201511,8 %Balkendiagramm
bis Ende 20169,7 %Balkendiagramm
bis Ende 20177,3 %Balkendiagramm
bis Ende 201818,3 %Balkendiagramm
bis Ende 201915,1 %Balkendiagramm
bis Ende 20207,8 %Balkendiagramm
bis Ende 202111,2 %Balkendiagramm
bis Ende 20224,4 %Balkendiagramm
bis Ende 20233,7 %Balkendiagramm
ab 20241,6 %Balkendiagramm
unbefristet2,9 %Balkendiagramm
(Stand: 28.02.2014)Länderstreuung2)
Deutschland38,6 %Balkendiagramm
Frankreich12,5 %Balkendiagramm
Niederlande11,5 %Balkendiagramm
Italien10,0 %Balkendiagramm
USA9,3 %Balkendiagramm
Singapur6,4 %Balkendiagramm
Japan3,5 %Balkendiagramm
Österreich1,5 %Balkendiagramm
Belgien1,2 %Balkendiagramm
Slowakei0,9 %Balkendiagramm
Ungarn0,9 %Balkendiagramm
Finnland0,9 %Balkendiagramm
Polen0,8 %Balkendiagramm
Luxemburg0,7 %Balkendiagramm
Großbritannien0,7 %Balkendiagramm
Schweden0,6 %Balkendiagramm
Spanien0,0 %Balkendiagramm
(Stand: 28.02.2014)Top 5 Immobilien (Basis: Verkehrswert)
1. Singapur, 77 Robinson Road
2. Rom, Via Laurentina 449/Via del Serafico 49-61
3. Berlin, Potsdamer Platz 1
4. Issy-les-Moulineaux, 65 Rue de Camille Desmoulins
5. Berlin, Marlene-Dietrich-Platz 5
1) Dies entspricht der Summe aus den Verkehrswerten der direkt gehaltenen Immobilien und dem Wert der Beteiligungen.
2) inklusive der im Bau befindlichen Immobilien und Wirtschaftseinheiten ohne Immobilien

Die SEB Investment GmbH hat die Verwaltung des Sondervermögens gekündigt. Die Anteilausgabe und -rücknahme sind eingestellt.
Wertentwicklung / Indexiert1)
laufendes Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre seit AuflegungEingabe
 
1) Berechnet nach BVI-Standard für Fonds in Auflösung, ohne Wiederanlage der Ausschüttung in Fondsanteilen seit Kündigung des Verwaltungsmandats. Die Umstellung der Performanceberechnung erfolgte zum 31. Oktober 2013. Historische Performancedaten erlauben keine Prognose für die Zukunft.

Die SEB Investment GmbH hat die Verwaltung des Sondervermögens gekündigt. Die Anteilausgabe und -rücknahme sind eingestellt.
Stand: 17.04.2014
Fondsdaten und Grafiken errechnet nach BVI-Methode. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für künftige Wertentwicklungen.
Ältere Daten der Jahres- und Halbjahresberichte stellen wir Ihnen gerne auf Anfrage zur Verfügung. Bitte senden Sie uns hierzu eine E-Mail an info(at)sebam.de.

* Infoline: +49 (0)69 153 401 86

Shadow

Infoline:
+49 (0)69 153 401 86

Kontaktformular

Ausgabepreis:  EUR 36,67
Rücknahmepreis:  EUR 34,84

(Stand: 17.04.2014)